会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1014770086.75 | 1014770086.75 | 1024390121.13 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 219359784.11 | 105127967.34 | 623406933.32 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1320329.09 | 1093013.15 | 501550.28 |
基金赎回款 | 1244872.51 | 7439157.96 | 10906879.63 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 75456.58 | -6346144.81 | -10405329.35 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 891668650.40 | 923301953.69 | 1014770086.75 |
单位:元 |