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天治可转债增强债A(000080)

天治可转债增强债A(000080)净值变动

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
一、期初基金净值NaNNaN117884924.04
二、本期经营活动:   
基金净收益10421363.88-7248916.2914191519.86
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款7526.7539252.9332714.88
基金赎回款15746684.54659902.4081698.40
基金单位交易产生的基金净值变动数-15739157.79-620649.47-48983.52
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值112362058.65149636160.10123103661.46
单位:元