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国投瑞银中高等级债A(000069)

国投瑞银中高等级债A(000069)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值149881665.20149881665.20NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益23142749.814942129.596129923.74
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款3663198.651098752.171353345.02
基金赎回款1008128.62758580.411081492.20
基金单位交易产生的基金净值变动数2655070.03340171.76271852.82
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值911433713.37202096152.53149881665.20
单位:元