会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1305035681.63 | 1406145647.39 | 1406145647.39 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 21431470.06 | 198404610.10 | 108418946.83 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 16469.60 | 10438.48 | 2086.37 |
| 基金赎回款 | 145933.38 | 17747.98 | 29656.14 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -129463.78 | -7309.50 | -27569.77 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1322562687.01 | 1305035681.63 | 1217734584.63 |
| 单位：元 |
