会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1485685371.97 | 1485685371.97 | 1305035681.63 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 113927251.16 | 78702935.83 | 180213370.85 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 244215.77 | 70083468.19 | 5783.10 |
基金赎回款 | 245397.72 | 13239683.50 | 6163.69 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1181.95 | 56843784.69 | -380.59 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 988683703.21 | 226570524.85 | 1485685371.97 |
单位:元 |