会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1485685371.97 | 1485685371.97 | 1305035681.63 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 113927251.16 | 78702935.83 | 180213370.85 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 244215.77 | 70083468.19 | 5783.10 |
| 基金赎回款 | 245397.72 | 13239683.50 | 6163.69 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1181.95 | 56843784.69 | -380.59 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 988683703.21 | 226570524.85 | 1485685371.97 |
| 单位：元 |
