会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 541094612.75 | 541094612.75 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -17244872.18 | 65561015.27 | 234279431.10 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 649622.89 | 244546.13 | 143387.79 |
基金赎回款 | 843410.30 | 4453264.28 | 7178420.39 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -193787.41 | -4208718.15 | -7035032.60 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 438867977.33 | 464124451.12 | 541094612.75 |
单位:元 |