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华夏盛世精选混合(000061)

华夏盛世精选混合(000061)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值1083090658.27NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益242659829.67439400344.39245044184.27
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款1907966.49311259.432202369.23
基金赎回款6438055.437910757.8510772189.66
基金单位交易产生的基金净值变动数-4530088.94-7599498.42-8569820.43
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值1058935971.241083090658.271155513390.65
单位:元