会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 87220970.66 | 87220970.66 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -5698215.30 | -1775541.03 | 31105601.55 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 142160.04 | 21236.93 | 61722.96 |
基金赎回款 | 73761.60 | 183607.83 | 98312.97 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 68398.44 | -162370.90 | -36590.01 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 76890290.36 | 80361815.00 | 87220970.66 |
单位:元 |