会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 510196694.35 | 510196694.35 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 77400356.51 | 8961364.88 | 50568086.32 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 2705187.94 | 2595.11 | 21382.18 |
基金赎回款 | 3985.66 | 5070.05 | 785.76 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 2701202.28 | -2474.94 | 20596.42 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 4967787346.44 | 426570872.40 | 510196694.35 |
单位:元 |