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长盛纯债债券A(000050)

长盛纯债债券A(000050)净值变动

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
一、期初基金净值70254731.64258951775.53258951775.53
二、本期经营活动:   
基金净收益437719.07173063.67542179.41
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款1449.9616547433.767466.80
基金赎回款55326.403292.60105308.57
基金单位交易产生的基金净值变动数-53876.4416544141.16-97841.77
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值13813438.3870254731.6447115232.56
单位:元