会计年度 |
项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 70254731.64 | 258951775.53 | 258951775.53 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 437719.07 | 173063.67 | 542179.41 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1449.96 | 16547433.76 | 7466.80 |
基金赎回款 | 55326.40 | 3292.60 | 105308.57 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -53876.44 | 16544141.16 | -97841.77 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 13813438.38 | 70254731.64 | 47115232.56 |
单位:元 |