会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1046769487.80 | 1046769487.80 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 222928512.45 | 98231716.37 | 251875607.01 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 7464249.19 | 7542150.82 | 7374212.08 |
| 基金赎回款 | 32855556.73 | 35315097.58 | 36882839.89 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -25391307.54 | -27772946.76 | -29508627.81 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1753377608.88 | 1072950493.22 | 1046769487.80 |
| 单位：元 |
