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华夏全球(000041)

华夏全球(000041)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值3589203080.553589203080.55NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益-485138121.45-360308040.74968454876.86
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款504855.154902123.702028239.59
基金赎回款4656378.1216485862.9022758998.42
基金单位交易产生的基金净值变动数-4151522.97-11583739.20-20730758.83
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值2635244055.752987528715.353589203080.55
单位:元