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农银汇理高增长股票(000039)

农银汇理高增长股票(000039)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值312064831.34312064831.34NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益100212501.7518704155.12158054273.12
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款468036.06278750.43238133.15
基金赎回款1095520.672080386.355681403.91
基金单位交易产生的基金净值变动数-627484.61-1801635.92-5443270.76
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值312466725.24254886423.31312064831.34
单位:元