会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 104610249.47 | 104610249.47 | 15343644321.31 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 29553936.50 | 3224092.03 | -11178491.96 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 371124.92 | 6461.52 | NaN |
基金赎回款 | 172484.26 | 41996.89 | 111089.38 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 198640.66 | -35535.37 | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2181697720.81 | 288383982.70 | 104610249.47 |
单位:元 |