会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 4981237975.56 | 4981237975.56 | 4668872313.54 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 422940554.11 | 105849195.54 | 105667822.53 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 139275644.28 | 41840604.08 | 2792346.89 |
| 基金赎回款 | 13043510.63 | 103937594.59 | 8757579.07 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 126232133.65 | -62096990.51 | -5965232.18 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 18467754694.25 | 6463879258.69 | 4981237975.56 |
| 单位：元 |
