会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 4148878054.77 | 4148878054.77 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 164390472.78 | 68936404.86 | 96646626.97 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 6353850.89 | 5611895.01 | 62480944.15 |
基金赎回款 | 11826462.51 | 6820990.33 | 3301288.73 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -5472611.62 | -1209095.32 | 59179655.42 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 4146518771.87 | 4445022066.05 | 4148878054.77 |
单位:元 |