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易方达天天理财B(000010)

易方达天天理财B(000010)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值24326515129.5224326515129.5239219249750.44
二、本期经营活动:   
基金净收益478294524.40278400116.56788292923.66
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款131375200.55128992384.20229092475.52
基金赎回款77145774.58118929311.29276292175.60
基金单位交易产生的基金净值变动数54229425.9710063072.91-47199700.08
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值16802625062.0220137069535.5924326515129.52
单位:元