会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -7779515.79 | 20670947.11 | 172658510.79 |
| 投资收入 | 2586604.82 | 1721824.03 | 2469324.83 |
| 投资收入_股息收入 | 2586560.14 | 1721816.82 | 2469313.02 |
| 投资收入_债券利息收入 | 44.68 | 7.21 | 11.81 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 79092386.39 | 57460250.62 | 77070744.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 78997979.55 | 57441301.57 | 77070744.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 94406.84 | 18949.05 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 78997979.55 | 57441301.57 | 77070744.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 94406.84 | 18949.05 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 226765.61 | 128139.23 | 204022.52 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9564658.64 | 5007973.24 | 7886977.21 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5653766.46 | 3015674.89 | 4858894.65 |
| 基金托管费 | 942294.34 | 502612.47 | 809815.86 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 234605.27 | 115083.26 | 218046.03 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -17344174.43 | 15662973.87 | 164771533.58 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -17344174.43 | 15662973.87 | 164771533.58 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -17344174.43 | 15662973.87 | 164771533.58 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 187727.43 | 99121.84 | 213048.93 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
