会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 97998362.82 | 52170112.65 | 254288772.02 |
投资收入 | 19768959.57 | 9429297.63 | 24208091.55 |
投资收入_股息收入 | 9289304.78 | 4086442.10 | 13292625.53 |
投资收入_债券利息收入 | 10479654.79 | 5342855.53 | 10915466.02 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 177060937.96 | 106735500.91 | 179432408.15 |
证券_股票买卖价差收入 | 173306357.44 | 106770603.88 | 179737101.69 |
证券_债券买卖价差收入 | 3754580.52 | -35102.97 | -304693.54 |
证券_股票买卖价差收入 | 173306357.44 | 106770603.88 | 179737101.69 |
证券_债券买卖价差收入 | 3754580.52 | -35102.97 | -304693.54 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 50924.48 | 28491.17 | 157965.29 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 25799191.52 | 12585790.66 | 30156506.58 |
基金管理费及业绩报酬 | 16455567.09 | 8477238.85 | 18934079.66 |
基金托管费 | 2742594.47 | 1412873.07 | 3155679.89 |
卖出回购债券支出 | 20985.62 | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 20985.62 | NaN | NaN |
其他费用小计 | 265556.03 | 132178.67 | 267685.22 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 72199171.30 | 39584321.99 | 224132265.44 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 72199171.30 | 39584321.99 | 224132265.44 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 72199171.30 | 39584321.99 | 224132265.44 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 469560.53 | 258743.53 | 908584.10 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |