会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 42799782.64 | 563891234.21 | 224544056.80 |
| 投资收入 | 7571982.25 | 22846270.60 | 10373659.48 |
| 投资收入_股息收入 | 7571982.25 | 22844655.63 | 10373426.62 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | 1614.97 | 232.86 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 188420125.85 | 431549533.89 | 112288741.60 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 188420125.85 | 428427553.81 | 112288741.60 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | 3121980.08 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 188420125.85 | 428427553.81 | 112288741.60 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | 3121980.08 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 3962.96 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 169202.93 | 354645.34 | 190127.54 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 11445726.86 | 26940067.31 | 13624195.92 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8627740.25 | 19487089.28 | 9740332.98 |
| 基金托管费 | 1437956.68 | 3247848.22 | 1623388.82 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 111663.70 | 226273.03 | 112057.63 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 31354055.78 | 536951166.90 | 210919860.88 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 31354055.78 | 536951166.90 | 210919860.88 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 31354055.78 | 536951166.90 | 210919860.88 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 239017.45 | 513509.71 | 290080.28 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
