会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -2160328.32 | 7360386.13 | 12669930.77 |
| 投资收入 | 9982758.42 | 5654964.81 | 7973776.66 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 9982758.42 | 5654964.81 | 7973776.66 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -6884840.67 | 930208.21 | 433224.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -47267.50 | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -6837573.17 | 930208.21 | 433224.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -47267.50 | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -6837573.17 | 930208.21 | 433224.66 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 17265.23 | 15525.23 | 37679.51 |
| 其他收入小计 | 262900.50 | 27385.47 | 22646.64 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4239892.82 | 2209817.35 | 3411440.92 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1838925.53 | 752933.87 | 1038906.32 |
| 基金托管费 | 525407.31 | 215124.00 | 296830.41 |
| 卖出回购债券支出 | 1391845.04 | 1004543.96 | 1449859.33 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1391845.04 | 1004543.96 | 1449859.33 |
| 其他费用小计 | 119700.11 | 109312.41 | 399745.80 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -6400221.14 | 5150568.78 | 9258489.85 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -6400221.14 | 5150568.78 | 9258489.85 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -6400221.14 | 5150568.78 | 9258489.85 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 149610.57 | 67378.71 | 99207.19 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
