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安信目标收益债券A(750002)

安信目标收益债券A(750002)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
基金收入-2160328.327360386.1312669930.77
投资收入9982758.425654964.817973776.66
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入9982758.425654964.817973776.66
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-6884840.67930208.21433224.66
证券_股票买卖价差收入-47267.50NaNNaN
证券_债券买卖价差收入-6837573.17930208.21433224.66
证券_股票买卖价差收入-47267.50NaNNaN
证券_债券买卖价差收入-6837573.17930208.21433224.66
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入17265.2315525.2337679.51
其他收入小计262900.5027385.4722646.64
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用4239892.822209817.353411440.92
基金管理费及业绩报酬1838925.53752933.871038906.32
基金托管费525407.31215124.00296830.41
卖出回购债券支出1391845.041004543.961449859.33
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出1391845.041004543.961449859.33
其他费用小计119700.11109312.41399745.80
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-6400221.145150568.789258489.85
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-6400221.145150568.789258489.85
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-6400221.145150568.789258489.85
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息149610.5767378.7199207.19
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元