会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -208796.44 | 733219.01 | 3293865.50 |
| 投资收入 | 27952.86 | 26860.98 | 42755.33 |
| 投资收入_股息收入 | 27943.48 | 26851.60 | 42755.33 |
| 投资收入_债券利息收入 | 9.38 | 9.38 | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1242709.30 | 1846763.47 | 1797991.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1237359.85 | 1841414.02 | 1797991.13 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5349.45 | 5349.45 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1237359.85 | 1841414.02 | 1797991.13 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5349.45 | 5349.45 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1078.64 | NaN | 4858.45 |
| 其他收入小计 | 9917.44 | 5242.33 | 16390.45 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 655277.29 | 188229.61 | 450671.47 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 154410.70 | 62764.99 | 170500.76 |
| 基金托管费 | 25735.12 | 10460.84 | 28416.77 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 25000.00 | 12396.69 | 25000.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -864073.73 | 544989.40 | 2843194.03 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -864073.73 | 544989.40 | 2843194.03 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -864073.73 | 544989.40 | 2843194.03 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 12733.42 | 6570.89 | 20462.02 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
