会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 83728862.90 | 43135504.75 | 126077944.06 |
| 投资收入 | 15250168.00 | 6012630.03 | 15295031.28 |
| 投资收入_股息收入 | 188540.00 | 169500.00 | 299425.13 |
| 投资收入_债券利息收入 | 15061628.00 | 5843130.03 | 14995606.15 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 103435053.19 | 23697771.91 | 72064585.43 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 23361855.80 | 8512577.27 | 30114907.68 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 80073197.39 | 15185194.64 | 41949677.75 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 23361855.80 | 8512577.27 | 30114907.68 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 80073197.39 | 15185194.64 | 41949677.75 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 88461.32 | 4465.99 | 21101.60 |
| 其他收入小计 | 726255.43 | 176661.10 | 126322.51 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 12614425.14 | 4966893.65 | 9588705.53 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5395978.09 | 2143518.12 | 3744277.83 |
| 基金托管费 | 1541707.99 | 612433.74 | 1069793.67 |
| 卖出回购债券支出 | 1306283.94 | 648098.74 | 2118854.49 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1306283.94 | 648098.74 | 2118854.49 |
| 其他费用小计 | 224393.80 | 111566.94 | 227114.43 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 71114437.76 | 38168611.10 | 116489238.53 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 71114437.76 | 38168611.10 | 116489238.53 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 71114437.76 | 38168611.10 | 116489238.53 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 180278.98 | 69603.57 | 127103.89 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
