会计年度 |
项目 | 20年第1季 | 19年年度 | 19年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | 36864551.88 | 306499701.78 | 171505228.73 |
投资收入 | 22977810.38 | 236963798.60 | 138924905.87 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 22977810.38 | 236963798.60 | 138924905.87 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 2114509.93 | 2128284.08 | 1964600.52 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 2114509.93 | 2128284.08 | 1964600.52 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 2114509.93 | 2128284.08 | 1964600.52 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 5991349.12 | 24697660.77 | 11275184.14 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 7718680.94 | 57111001.36 | 31647820.98 |
基金管理费及业绩报酬 | 2676453.57 | 23474891.95 | 12521395.85 |
基金托管费 | 793023.26 | 6955523.45 | 3710043.17 |
卖出回购债券支出 | 3799047.37 | 22786858.03 | 13040793.31 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 3799047.37 | 22786858.03 | 13040793.31 |
其他费用小计 | 108745.40 | 315138.71 | 172227.81 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 29145870.94 | 249388700.42 | 139857407.75 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 29145870.94 | 249388700.42 | 139857407.75 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 29145870.94 | 249388700.42 | 139857407.75 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 5780882.45 | 42709958.33 | 19340538.20 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |