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民生加银强债C(690202)

民生加银强债C(690202)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入61414634.5358191425.91250672704.66
投资收入62053367.4735723342.6379933977.29
投资收入_股息收入1309801.32777326.363250262.81
投资收入_债券利息收入60743566.1534946016.2776683714.48
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入66786099.8266820944.60108598398.88
证券_股票买卖价差收入64498234.5876441931.02128558534.63
证券_债券买卖价差收入2287865.24-9620986.42-19960135.75
证券_股票买卖价差收入64498234.5876441931.02128558534.63
证券_债券买卖价差收入2287865.24-9620986.42-19960135.75
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入428673.83249719.84186632.93
其他收入小计460551.92309652.64571928.94
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用26683764.0514920636.4832729349.45
基金管理费及业绩报酬13010857.617569601.3116730257.35
基金托管费3717387.832162743.224780073.59
卖出回购债券支出3166537.411780843.473796883.45
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出3166537.411780843.473796883.45
其他费用小计243023.17130363.04275797.13
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益34730870.4843270789.43217943355.21
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益34730870.4843270789.43217943355.21
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩34730870.4843270789.43217943355.21
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息249190.22168024.06481002.43
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元