会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 61414634.53 | 58191425.91 | 250672704.66 |
投资收入 | 62053367.47 | 35723342.63 | 79933977.29 |
投资收入_股息收入 | 1309801.32 | 777326.36 | 3250262.81 |
投资收入_债券利息收入 | 60743566.15 | 34946016.27 | 76683714.48 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 66786099.82 | 66820944.60 | 108598398.88 |
证券_股票买卖价差收入 | 64498234.58 | 76441931.02 | 128558534.63 |
证券_债券买卖价差收入 | 2287865.24 | -9620986.42 | -19960135.75 |
证券_股票买卖价差收入 | 64498234.58 | 76441931.02 | 128558534.63 |
证券_债券买卖价差收入 | 2287865.24 | -9620986.42 | -19960135.75 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 428673.83 | 249719.84 | 186632.93 |
其他收入小计 | 460551.92 | 309652.64 | 571928.94 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 26683764.05 | 14920636.48 | 32729349.45 |
基金管理费及业绩报酬 | 13010857.61 | 7569601.31 | 16730257.35 |
基金托管费 | 3717387.83 | 2162743.22 | 4780073.59 |
卖出回购债券支出 | 3166537.41 | 1780843.47 | 3796883.45 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 3166537.41 | 1780843.47 | 3796883.45 |
其他费用小计 | 243023.17 | 130363.04 | 275797.13 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 34730870.48 | 43270789.43 | 217943355.21 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 34730870.48 | 43270789.43 | 217943355.21 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 34730870.48 | 43270789.43 | 217943355.21 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 249190.22 | 168024.06 | 481002.43 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |