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民生加银内地资源(690008)

民生加银内地资源(690008)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入10726246.3115523956.93-9772034.87
投资收入723861.911796777.001159516.13
投资收入_股息收入723861.911796777.001159516.13
投资收入_债券利息收入NaNNaNNaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入4239814.26-5816031.61-2974946.49
证券_股票买卖价差收入4239814.26-5816031.61-2974946.49
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_股票买卖价差收入4239814.26-5816031.61-2974946.49
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计456078.10280783.5175399.90
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用862770.051230943.00590753.27
基金管理费及业绩报酬437612.60613880.00302633.70
基金托管费116696.73163701.2680702.29
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计157569.26313717.08156449.12
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益9863476.2614293013.93-10362788.14
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益9863476.2614293013.93-10362788.14
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩9863476.2614293013.93-10362788.14
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息15095.9930551.1919045.54
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元