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民生加银景气行业混合(690007)

民生加银景气行业混合(690007)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
基金收入281552790.38761350647.49517016599.29
投资收入9627041.3418370091.8215014574.80
投资收入_股息收入9626971.1318370091.6615014574.80
投资收入_债券利息收入70.210.16NaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入178026781.61484820907.95262315484.29
证券_股票买卖价差收入178026781.61484820761.31262315484.29
证券_债券买卖价差收入NaN146.64NaN
证券_股票买卖价差收入178026781.61484820761.31262315484.29
证券_债券买卖价差收入NaN146.64NaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaN42739.7342739.73
其他收入小计1547000.332750681.601368449.95
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用23344689.4747469922.1523993370.63
基金管理费及业绩报酬11628293.1521827107.4910287163.45
基金托管费1938048.863637851.221714527.17
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计111356.07216484.26106682.76
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益258208100.91713880725.34493023228.66
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益258208100.91713880725.34493023228.66
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩258208100.91713880725.34493023228.66
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息1033748.741800015.37827419.19
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元