会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -50676679.95 | 168470868.77 | 1012120616.56 |
| 投资收入 | 9706551.05 | 6525937.92 | 11308810.46 |
| 投资收入_股息收入 | 9706268.65 | 6525655.52 | 11307607.24 |
| 投资收入_债券利息收入 | 282.40 | 282.40 | 1203.22 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 446989185.95 | 334396187.80 | 565780865.46 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 446400188.05 | 333807189.90 | 563825276.40 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 588997.90 | 588997.90 | 1955589.06 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 446400188.05 | 333807189.90 | 563825276.40 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 588997.90 | 588997.90 | 1955589.06 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1945823.44 | 1377485.31 | 3110679.22 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 73047860.85 | 32894722.26 | 49984059.59 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 36717982.39 | 18546533.90 | 26539873.65 |
| 基金托管费 | 6119663.70 | 3091088.98 | 4423312.31 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 221783.26 | 112616.74 | 232692.32 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -123724540.80 | 135576146.51 | 962136556.97 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -123724540.80 | 135576146.51 | 962136556.97 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -123724540.80 | 135576146.51 | 962136556.97 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1468391.10 | 744088.41 | 1631862.14 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
