会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -21497847.09 | -21578141.10 | 429357652.10 |
投资收入 | 6389830.18 | 4457760.87 | 4895807.09 |
投资收入_股息收入 | 6389215.03 | 4457760.87 | 4892817.82 |
投资收入_债券利息收入 | 615.15 | NaN | 2989.27 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 199775386.12 | 213855811.73 | 241424480.42 |
证券_股票买卖价差收入 | 199119449.99 | 213855811.73 | 240264005.40 |
证券_债券买卖价差收入 | 655936.13 | NaN | 1160475.02 |
证券_股票买卖价差收入 | 199119449.99 | 213855811.73 | 240264005.40 |
证券_债券买卖价差收入 | 655936.13 | NaN | 1160475.02 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 1258687.70 | 1031458.79 | 418058.01 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 17327243.99 | 11566520.53 | 16049711.11 |
基金管理费及业绩报酬 | 10311500.49 | 6724068.42 | 10625721.34 |
基金托管费 | 1718583.52 | 1120678.13 | 1770953.55 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 170157.19 | 95555.82 | 164935.74 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -38825091.08 | -33144661.63 | 413307940.99 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -38825091.08 | -33144661.63 | 413307940.99 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -38825091.08 | -33144661.63 | 413307940.99 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 349212.02 | 220452.43 | 487502.23 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |