会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 9729699.42 | 3756487.18 | 105241583.84 |
投资收入 | 964191.74 | 692255.60 | 351961.76 |
投资收入_股息收入 | 963660.99 | 691799.06 | 351882.18 |
投资收入_债券利息收入 | 530.75 | 456.54 | 79.58 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 64081497.73 | 55760767.53 | 36359821.60 |
证券_股票买卖价差收入 | 63646410.79 | 55502921.37 | 36164246.83 |
证券_债券买卖价差收入 | 435086.94 | 257846.16 | 195574.77 |
证券_股票买卖价差收入 | 63646410.79 | 55502921.37 | 36164246.83 |
证券_债券买卖价差收入 | 435086.94 | 257846.16 | 195574.77 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 474083.24 | 384834.29 | 126375.99 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 5654468.99 | 3718785.96 | 3750257.48 |
基金管理费及业绩报酬 | 3086368.34 | 1944333.31 | 2027323.49 |
基金托管费 | 514394.73 | 324055.53 | 337887.21 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 163374.47 | 87467.26 | 161031.20 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 4075230.43 | 37701.22 | 101491326.36 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 4075230.43 | 37701.22 | 101491326.36 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 4075230.43 | 37701.22 | 101491326.36 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 114213.25 | 75245.77 | 80465.42 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |