会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 92494394.11 | 14106557.19 | 17497075.26 |
投资收入 | 4317959.07 | 1112871.72 | 2696824.46 |
投资收入_股息收入 | 140952.25 | 52919.20 | 71782.99 |
投资收入_债券利息收入 | 4177006.82 | 1059952.52 | 2625041.47 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 82685199.89 | 441122.37 | 4175566.22 |
证券_股票买卖价差收入 | -1512863.09 | 1753062.01 | 4312901.64 |
证券_债券买卖价差收入 | 84198062.98 | -1311939.64 | -137335.42 |
证券_股票买卖价差收入 | -1512863.09 | 1753062.01 | 4312901.64 |
证券_债券买卖价差收入 | 84198062.98 | -1311939.64 | -137335.42 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 55160.30 | 4831.53 | 9093.71 |
其他收入小计 | 218860.70 | 106893.40 | 91643.94 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 5160519.55 | 1903373.13 | 2532469.68 |
基金管理费及业绩报酬 | 3081740.14 | 1053105.61 | 939242.41 |
基金托管费 | 880497.23 | 300887.39 | 268355.04 |
卖出回购债券支出 | 242121.95 | 162724.97 | 751075.44 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 242121.95 | 162724.97 | 751075.44 |
其他费用小计 | 224884.24 | 100422.56 | 159903.04 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 87333874.56 | 12203184.06 | 14964605.58 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 87333874.56 | 12203184.06 | 14964605.58 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 87333874.56 | 12203184.06 | 14964605.58 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 119771.40 | 42639.54 | 82110.73 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |