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西部利得新动力混合C(673073)

西部利得新动力混合C(673073)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入22989099.3232051055.89102624271.00
投资收入12961851.295454265.455318493.40
投资收入_股息收入727588.13400139.41668883.52
投资收入_债券利息收入12234263.165054126.044649609.88
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入51618781.6041336456.7347796141.61
证券_股票买卖价差收入51611779.4641204070.4947787228.88
证券_债券买卖价差收入7002.14132386.248912.73
证券_股票买卖价差收入51611779.4641204070.4947787228.88
证券_债券买卖价差收入7002.14132386.248912.73
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入102002.9455396.36451068.51
其他收入小计325653.46220324.0092045.29
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用10580566.165288569.626333161.62
基金管理费及业绩报酬7493990.893828731.873624717.78
基金托管费936748.80478591.45453089.70
卖出回购债券支出7290.931786.29708381.87
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出7290.931786.29708381.87
其他费用小计226350.00102052.56207200.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益12408533.1626762486.2796291109.38
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益12408533.1626762486.2796291109.38
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩12408533.1626762486.2796291109.38
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息482539.01249337.69346094.23
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元