会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 39880770.50 | 22881129.85 | 20364565.64 |
| 投资收入 | 4491236.73 | 2089273.12 | 550023.05 |
| 投资收入_股息收入 | 2787008.89 | 1243697.36 | 115880.36 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1704227.84 | 845575.76 | 434142.69 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 39274105.34 | 24784573.94 | 5382760.32 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 39035946.85 | 24624221.55 | 5386718.01 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 238158.49 | 160352.39 | -3957.69 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 39035946.85 | 24624221.55 | 5386718.01 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 238158.49 | 160352.39 | -3957.69 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 44808.20 | 34964.84 | 9112.19 |
| 其他收入小计 | 6501.48 | 2626.39 | 43541.07 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4002056.20 | 1957359.09 | 1312990.71 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1328268.64 | 669665.02 | 391058.84 |
| 基金托管费 | 284629.15 | 143499.72 | 83798.30 |
| 卖出回购债券支出 | 1302349.63 | 678539.55 | 382849.42 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1302349.63 | 678539.55 | 382849.42 |
| 其他费用小计 | 209770.26 | 102177.34 | 84688.09 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 35878714.30 | 20923770.76 | 19051574.93 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 35878714.30 | 20923770.76 | 19051574.93 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 35878714.30 | 20923770.76 | 19051574.93 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 113456.88 | 55533.97 | 30256.34 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
