会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 244936.08 | 15015046.56 | 5469299.20 |
| 投资收入 | 30065.16 | 484310.72 | 268497.14 |
| 投资收入_股息收入 | 30065.16 | 413934.41 | 198315.50 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | 70376.31 | 70181.64 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 221116.98 | 11594438.90 | 1245585.72 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 221116.98 | 11473670.90 | 1142385.72 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | 120768.00 | 103200.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 221116.98 | 11473670.90 | 1142385.72 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | 120768.00 | 103200.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2058.16 | 672897.01 | 432589.72 |
| 其他收入小计 | 31123.95 | 359965.29 | 301973.75 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 91592.47 | 1327989.31 | 628128.28 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 13693.30 | 679457.54 | 341570.12 |
| 基金托管费 | 2934.21 | 145598.17 | 73193.67 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 45066.92 | 94161.19 | 72821.33 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 153343.61 | 13687057.25 | 4841170.92 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 153343.61 | 13687057.25 | 4841170.92 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 153343.61 | 13687057.25 | 4841170.92 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 5679.85 | 758879.98 | 457594.00 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
