会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 9822760.32 | 2543639.89 | 2429889.19 |
投资收入 | 12453762.68 | 3252432.24 | 2783508.96 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 12453762.68 | 3252432.24 | 2783508.96 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -4900961.19 | -1222758.88 | -133647.76 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -4900961.19 | -1222758.88 | -133647.76 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -4900961.19 | -1222758.88 | -133647.76 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 187289.33 | 106190.09 | 82335.22 |
其他收入小计 | 363579.06 | 17212.90 | 1253.57 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1546047.29 | 604411.50 | 768008.97 |
基金管理费及业绩报酬 | 625398.45 | 199923.99 | 212057.33 |
基金托管费 | 185303.18 | 59236.75 | 62831.81 |
卖出回购债券支出 | 443246.90 | 223039.11 | 374751.02 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 443246.90 | 223039.11 | 374751.02 |
其他费用小计 | 236909.13 | 107657.77 | 111323.99 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 8276713.03 | 1939228.39 | 1661880.22 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 8276713.03 | 1939228.39 | 1661880.22 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 8276713.03 | 1939228.39 | 1661880.22 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 57753.70 | 33642.23 | 16256.68 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |