会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 106509567.29 | 33837650.07 | 135889790.97 |
投资收入 | 759941.20 | 578146.04 | 1078701.18 |
投资收入_股息收入 | 759941.20 | 578146.04 | 1078694.09 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 7.09 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 124645035.38 | 32440119.63 | 99493365.17 |
证券_股票买卖价差收入 | 124645035.38 | 32440119.63 | 99470171.08 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 23194.09 |
证券_股票买卖价差收入 | 124645035.38 | 32440119.63 | 99470171.08 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 23194.09 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 140241.42 | 133125.35 | 10049.52 |
其他收入小计 | 164392.45 | 48976.50 | 149489.88 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 8998008.40 | 3533439.18 | 7708161.21 |
基金管理费及业绩报酬 | 4085073.34 | 1792376.00 | 3567514.60 |
基金托管费 | 680845.57 | 298729.28 | 594585.72 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 200334.86 | 99518.40 | 201974.98 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 97511558.89 | 30304210.89 | 128181629.76 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 97511558.89 | 30304210.89 | 128181629.76 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 97511558.89 | 30304210.89 | 128181629.76 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 149535.82 | 58284.69 | 163303.98 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |