会计年度 |
项目 | 17年中期 | 16年年度 | 16年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | 4438916.27 | -3155890.06 | -4434750.91 |
投资收入 | 254278.42 | 487328.07 | 256302.95 |
投资收入_股息收入 | 250101.44 | 473943.02 | 245285.02 |
投资收入_债券利息收入 | 4176.98 | 13385.05 | 11017.93 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1028861.77 | -680560.67 | -2659398.92 |
证券_股票买卖价差收入 | 1028861.77 | -662942.27 | -2642077.62 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | -17618.40 | -17321.30 |
证券_股票买卖价差收入 | 1028861.77 | -662942.27 | -2642077.62 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | -17618.40 | -17321.30 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 33801.55 | 77035.68 | 44023.91 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 487398.74 | 1014874.33 | 507513.13 |
基金管理费及业绩报酬 | 175433.31 | 336757.43 | 166749.71 |
基金托管费 | 26314.99 | 50513.56 | 25012.43 |
卖出回购债券支出 | 374.50 | 274.48 | 274.48 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 374.50 | 274.48 | 274.48 |
其他费用小计 | 193302.56 | 424000.00 | 214452.08 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 3951517.53 | -4170764.39 | -4942264.04 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 3951517.53 | -4170764.39 | -4942264.04 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 3951517.53 | -4170764.39 | -4942264.04 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 9046.37 | 22709.65 | 11284.78 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |