会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -73231978.69 | 4168052.97 | 1656751311.43 |
| 投资收入 | 31719965.54 | 15410215.48 | 25327180.38 |
| 投资收入_股息收入 | 25709523.55 | 12379339.04 | 23171858.84 |
| 投资收入_债券利息收入 | 6010441.99 | 3030876.44 | 2155321.54 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 749757780.98 | 522231515.55 | 874725528.69 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 747095021.28 | 522565568.65 | 874157152.21 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2662759.70 | -334053.10 | 568376.48 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 747095021.28 | 522565568.65 | 874157152.21 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2662759.70 | -334053.10 | 568376.48 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 12384646.16 | 7716939.49 | 1273479.10 |
| 其他收入小计 | 8482946.87 | 6374306.11 | 12687234.26 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 122666593.53 | 67280687.60 | 78306536.95 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 72315773.05 | 39234468.31 | 46587133.45 |
| 基金托管费 | 12052628.92 | 6539078.08 | 7764522.34 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 258038.29 | 124812.23 | 243640.41 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -195898572.22 | -63112634.63 | 1578444774.48 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -195898572.22 | -63112634.63 | 1578444774.48 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -195898572.22 | -63112634.63 | 1578444774.48 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 7185644.42 | 5695591.40 | 1853873.01 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
