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农银汇理恒久增利A(660002)

农银汇理恒久增利A(660002)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入5057572.501876208.564604862.10
投资收入3962956.481911411.605442389.80
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入3962956.481911411.605442389.80
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-96704.83-365116.711141596.21
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-96704.83-365116.711141596.21
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-96704.83-365116.711141596.21
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入3320.391211.971191.84
其他收入小计39587.8922112.9291008.77
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用1551742.81816649.832062054.69
基金管理费及业绩报酬552564.86280720.50703997.69
基金托管费184188.3093573.49234665.80
卖出回购债券支出573968.88320497.32867169.70
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出573968.88320497.32867169.70
其他费用小计196739.0997503.16196634.94
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益3505829.691059558.732542807.41
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益3505829.691059558.732542807.41
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩3505829.691059558.732542807.41
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息39081.0522650.8453670.04
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元