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华商现金增利A(630012)

华商现金增利A(630012)经营业绩

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
基金收入12840736.0441026374.7226464354.14
投资收入7179518.0823548371.7216069289.08
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入7179518.0823548371.7216069289.08
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入86802.883386406.372899694.72
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入86802.883386406.372899694.72
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入86802.883386406.372899694.72
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入713117.053537711.522573754.65
其他收入小计NaN6000.106000.00
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用1994612.577389528.924395588.42
基金管理费及业绩报酬1065750.374247329.502609171.72
基金托管费322954.701305467.43809055.92
卖出回购债券支出48471.52392995.74194507.22
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出48471.52392995.74194507.22
其他费用小计237116.63484097.37236427.51
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益10846123.4733636845.8022068765.72
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益10846123.4733636845.8022068765.72
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩10846123.4733636845.8022068765.72
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息4861298.0310547885.014915615.69
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元