会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 148086344.74 | 24941137.12 | 248644809.58 |
投资收入 | 1740490.69 | 1462890.43 | 2698980.07 |
投资收入_股息收入 | 1740490.69 | 1462890.43 | 2698980.07 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 198373949.45 | 38510663.43 | 237699957.06 |
证券_股票买卖价差收入 | 198373949.45 | 38510663.43 | 237699957.06 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 198373949.45 | 38510663.43 | 237699957.06 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 26543.31 | 26543.31 | 36573.47 |
其他收入小计 | 98223.79 | 43959.79 | 345713.43 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 22057527.50 | 8695806.61 | 24519914.87 |
基金管理费及业绩报酬 | 6351923.77 | 3119852.26 | 9397230.25 |
基金托管费 | 1058653.92 | 519975.37 | 1566205.05 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 229457.79 | 121163.15 | 240992.27 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 126028817.24 | 16245330.51 | 224124894.71 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 126028817.24 | 16245330.51 | 224124894.71 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 126028817.24 | 16245330.51 | 224124894.71 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 248160.73 | 127938.93 | 713980.04 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |