会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 155830667.91 | 53142024.41 | 310940203.19 |
投资收入 | 8998649.65 | 4525489.55 | 11025866.49 |
投资收入_股息收入 | 4694718.10 | 2556708.48 | 5058186.53 |
投资收入_债券利息收入 | 4303931.55 | 1968781.07 | 5967679.96 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 188715775.57 | 85262030.48 | 344731998.18 |
证券_股票买卖价差收入 | 182850289.43 | 85124377.70 | 343505269.01 |
证券_债券买卖价差收入 | 5865486.14 | 137652.78 | 1226729.17 |
证券_股票买卖价差收入 | 182850289.43 | 85124377.70 | 343505269.01 |
证券_债券买卖价差收入 | 5865486.14 | 137652.78 | 1226729.17 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 210484.47 | 128131.54 | 830865.16 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 17261375.85 | 8062847.47 | 20874001.30 |
基金管理费及业绩报酬 | 11010791.67 | 5259793.72 | 13917908.69 |
基金托管费 | 1835131.91 | 876632.30 | 2319651.41 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 253340.13 | 126134.61 | 265744.97 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 138569292.06 | 45079176.94 | 290066201.89 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 138569292.06 | 45079176.94 | 290066201.89 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 138569292.06 | 45079176.94 | 290066201.89 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 228922.55 | 102378.67 | 389286.82 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |