会计年度 |
项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -16652288.43 | -7547892.93 | 25620670.83 |
投资收入 | 2800248.54 | 2269306.14 | 2686841.28 |
投资收入_股息收入 | 2800248.54 | 2269306.14 | 2686841.28 |
投资收入_债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -15268973.06 | 972183.84 | 17776458.28 |
证券_股票买卖价差收入 | -15268973.06 | 972183.84 | 17776458.28 |
证券_债券买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
证券_股票买卖价差收入 | -15268973.06 | 972183.84 | 17776458.28 |
证券_债券买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入小计 | 13251.24 | 9284.33 | 77812.96 |
其他_利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2375087.72 | 1767929.41 | 3546166.37 |
基金管理费及业绩报酬 | 996399.46 | 750106.04 | 1626721.89 |
基金托管费 | 217708.39 | 156135.01 | 271120.24 |
卖出回购债券支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用小计 | 283606.61 | 166001.66 | 179688.96 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -19027376.15 | -9315822.34 | 22074504.46 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -19027376.15 | -9315822.34 | 22074504.46 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -19027376.15 | -9315822.34 | 22074504.46 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 74358.11 | 39922.04 | 76636.19 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |