会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 5340748.94 | 11997036.12 | 56443273.88 |
投资收入 | 3429241.68 | 2030815.19 | 2314555.90 |
投资收入_股息收入 | 3185502.77 | 1874864.19 | 2252850.42 |
投资收入_债券利息收入 | 243738.91 | 155951.00 | 61705.48 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 21291745.50 | 11845147.87 | 15544537.11 |
证券_股票买卖价差收入 | 21405059.50 | 11854247.87 | 15544537.11 |
证券_债券买卖价差收入 | -113314.00 | -9100.00 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 21405059.50 | 11854247.87 | 15544537.11 |
证券_债券买卖价差收入 | -113314.00 | -9100.00 | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 32026.60 | NaN | NaN |
其他收入小计 | 8805.92 | 6095.58 | 16866.22 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3625973.26 | 1855018.62 | 2257178.84 |
基金管理费及业绩报酬 | 2838838.13 | 1453652.14 | 1696769.19 |
基金托管费 | 473139.68 | 242275.36 | 282794.88 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 196432.00 | 99002.45 | 68375.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 1714775.68 | 10142017.50 | 54186095.04 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 1714775.68 | 10142017.50 | 54186095.04 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 1714775.68 | 10142017.50 | 54186095.04 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 33331.82 | 15690.49 | 35726.04 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |