会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 6892017.84 | 2156415.80 | 10680748.72 |
投资收入 | 169866.80 | 121376.43 | 108393.91 |
投资收入_股息收入 | 112471.56 | 87697.13 | 93859.39 |
投资收入_债券利息收入 | 57395.24 | 33679.30 | 14534.52 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 9038512.69 | 1848732.06 | 8764559.99 |
证券_股票买卖价差收入 | 9059751.49 | 1857205.26 | 8764559.99 |
证券_债券买卖价差收入 | -21238.80 | -8473.20 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 9059751.49 | 1857205.26 | 8764559.99 |
证券_债券买卖价差收入 | -21238.80 | -8473.20 | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 36366.56 | 5936.50 | 73412.34 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1091029.92 | 526632.79 | 1248093.44 |
基金管理费及业绩报酬 | 550879.63 | 258330.06 | 523880.48 |
基金托管费 | 91813.36 | 43055.06 | 87313.46 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 109426.30 | 54610.47 | 150030.41 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 5800987.92 | 1629783.01 | 9432655.28 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 5800987.92 | 1629783.01 | 9432655.28 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 5800987.92 | 1629783.01 | 9432655.28 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 11003.17 | 5791.13 | 22641.14 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |