会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -819897.33 | -2666728.97 | 25854344.83 |
| 投资收入 | 2524872.88 | 994150.40 | 2113809.02 |
| 投资收入_股息收入 | 692465.84 | 395045.42 | 938805.49 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1832407.04 | 599104.98 | 1175003.53 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 20178586.62 | 7388556.99 | 9280202.28 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 20543984.12 | 7426078.96 | 9436163.68 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -365397.50 | -37521.97 | -155961.40 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 20543984.12 | 7426078.96 | 9436163.68 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -365397.50 | -37521.97 | -155961.40 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 187601.54 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 80872.36 | 690.27 | 46709.79 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3703786.64 | 866863.38 | 1990272.88 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2323664.13 | 615681.38 | 1358099.74 |
| 基金托管费 | 387277.41 | 102613.55 | 226349.83 |
| 卖出回购债券支出 | 4.97 | 4.97 | 312.05 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4.97 | 4.97 | 312.05 |
| 其他费用小计 | 170644.00 | 86282.77 | 217659.60 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -4523683.97 | -3533592.35 | 23864071.95 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -4523683.97 | -3533592.35 | 23864071.95 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -4523683.97 | -3533592.35 | 23864071.95 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 37721.02 | 3647.18 | 17853.75 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
