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中邮核心成长混合(590002)

中邮核心成长混合(590002)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
基金收入747231320.02692751179.12-1345527473.01
投资收入37049372.3532140047.4456515065.59
投资收入_股息收入37047176.3232140047.4456494039.23
投资收入_债券利息收入2196.03NaN21026.36
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入558320386.62-200250936.21-330391409.51
证券_股票买卖价差收入558320386.62-200250936.21-332169718.96
证券_债券买卖价差收入NaNNaN1778309.45
证券_股票买卖价差收入558320386.62-200250936.21-332169718.96
证券_债券买卖价差收入NaNNaN1778309.45
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaN2178050.311600751.79
其他收入小计72802.5851463.30420836.97
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用76295112.5150533055.17112596104.64
基金管理费及业绩报酬39629666.3536475986.2782118961.11
基金托管费6604944.386079331.0513686493.51
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计167171.49296539.79593208.38
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益670936207.51642218123.95-1458123577.65
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益670936207.51642218123.95-1458123577.65
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩670936207.51642218123.95-1458123577.65
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息6761421.0511090725.8429407401.72
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元