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中邮核心优选混合(590001)

中邮核心优选混合(590001)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
基金收入442386045.82381153827.45-705056776.48
投资收入15749117.318676988.3325609815.45
投资收入_股息收入15749117.318676988.3325608581.75
投资收入_债券利息收入NaNNaN1233.70
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入436065346.03-158316243.1515074237.06
证券_股票买卖价差收入436065346.03-158316243.1513190148.23
证券_债券买卖价差收入NaNNaN1884088.83
证券_股票买卖价差收入436065346.03-158316243.1513190148.23
证券_债券买卖价差收入NaNNaN1884088.83
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaN323652.85
其他收入小计31686.7337460.98341969.53
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用33246523.5230727754.4649113914.19
基金管理费及业绩报酬17863284.8715752529.4036491251.65
基金托管费2977214.092625421.546081875.35
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计148414.80288486.86560133.99
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益409139522.30350426072.99-754170690.67
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益409139522.30350426072.99-754170690.67
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩409139522.30350426072.99-754170690.67
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息1660680.743125602.5411352750.28
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元