会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 107448.75 | 329142.73 | -178764.32 |
| 投资收入 | 163598.41 | 465161.02 | 246158.28 |
| 投资收入_股息收入 | 2193.81 | 29072.00 | 24574.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 161404.60 | 436089.02 | 221584.28 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 93841.32 | 385896.69 | -113266.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 79189.25 | 945055.94 | 433350.24 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 14652.07 | -559159.25 | -546616.90 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 79189.25 | 945055.94 | 433350.24 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 14652.07 | -559159.25 | -546616.90 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 4.48 | 155.38 | 122.56 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 97293.10 | 393447.50 | 225318.06 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 34312.69 | 76382.16 | 38656.61 |
| 基金托管费 | 10557.74 | 23502.13 | 11894.29 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | 4152.39 | 3305.14 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | 4152.39 | 3305.14 |
| 其他费用小计 | 43774.30 | 85407.58 | 42595.89 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 10155.65 | -64304.77 | -404082.38 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 10155.65 | -64304.77 | -404082.38 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 10155.65 | -64304.77 | -404082.38 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2669.79 | 6186.45 | 3358.88 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
