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诺德成长优势混合(570005)

诺德成长优势混合(570005)经营业绩

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
基金收入40582705.7715863386.139343146.10
投资收入1119127.572280751.10495457.61
投资收入_股息收入1119127.572280751.10495457.61
投资收入_债券利息收入NaNNaNNaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入13968709.847643649.857007649.24
证券_股票买卖价差收入13968709.847643649.857007649.24
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_股票买卖价差收入13968709.847643649.857007649.24
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入789264.7517486.1317486.13
其他收入小计381322.188452057.2230989.27
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用5010760.466513650.831868172.50
基金管理费及业绩报酬2615394.313337978.82690158.17
基金托管费435899.04556329.85115026.41
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计121991.34263925.89131642.53
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益35571945.319349735.307474973.60
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益35571945.319349735.307474973.60
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩35571945.319349735.307474973.60
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息321631.381447344.32115240.81
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元