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诺德价值优势混合(570001)

诺德价值优势混合(570001)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
基金收入498909440.52241516818.04-213253151.73
投资收入7031514.9112034436.1713074203.63
投资收入_股息收入7031510.5312034436.1711815765.46
投资收入_债券利息收入4.38NaN1258438.17
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入112787001.06-44010246.0911817158.90
证券_股票买卖价差收入112786803.34-44010246.0911795125.57
证券_债券买卖价差收入197.72NaN22033.33
证券_股票买卖价差收入112786803.34-44010246.0911795125.57
证券_债券买卖价差收入197.72NaN22033.33
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaN56469.12
其他收入小计145457.66176029.39184762.31
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用14202776.9015035424.2921336813.38
基金管理费及业绩报酬9033861.938834008.8214467663.50
基金托管费1505643.681472334.812411277.27
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计140660.78140587.03542742.32
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益484706663.62226481393.75-234589965.11
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益484706663.62226481393.75-234589965.11
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩484706663.62226481393.75-234589965.11
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息558007.32746919.03944039.65
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元