会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 498909440.52 | 241516818.04 | -213253151.73 |
| 投资收入 | 7031514.91 | 12034436.17 | 13074203.63 |
| 投资收入_股息收入 | 7031510.53 | 12034436.17 | 11815765.46 |
| 投资收入_债券利息收入 | 4.38 | NaN | 1258438.17 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 112787001.06 | -44010246.09 | 11817158.90 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 112786803.34 | -44010246.09 | 11795125.57 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 197.72 | NaN | 22033.33 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 112786803.34 | -44010246.09 | 11795125.57 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 197.72 | NaN | 22033.33 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 56469.12 |
| 其他收入小计 | 145457.66 | 176029.39 | 184762.31 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 14202776.90 | 15035424.29 | 21336813.38 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 9033861.93 | 8834008.82 | 14467663.50 |
| 基金托管费 | 1505643.68 | 1472334.81 | 2411277.27 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 140660.78 | 140587.03 | 542742.32 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 484706663.62 | 226481393.75 | -234589965.11 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 484706663.62 | 226481393.75 | -234589965.11 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 484706663.62 | 226481393.75 | -234589965.11 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 558007.32 | 746919.03 | 944039.65 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
