会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 131634167.08 | 472759447.31 | 225264518.53 |
投资收入 | 2062923.56 | 13782240.70 | 988462.90 |
投资收入_股息收入 | 158848.00 | 12563170.22 | 645058.69 |
投资收入_债券利息收入 | 1904075.56 | 1219070.48 | 343404.21 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 204374847.42 | 244200578.18 | 102310579.28 |
证券_股票买卖价差收入 | 204374847.42 | 243968273.90 | 101790230.32 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | 232304.28 | 520348.96 |
证券_股票买卖价差收入 | 204374847.42 | 243968273.90 | 101790230.32 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | 232304.28 | 520348.96 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 196938.81 | 5995.59 | 5473.97 |
其他收入小计 | 1240383.16 | 2016876.20 | 1103139.46 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 43910649.10 | 28739442.03 | 9385565.29 |
基金管理费及业绩报酬 | 16527135.78 | 6989837.84 | 1782582.78 |
基金托管费 | 1983256.26 | 2096951.37 | 534774.88 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 95793.18 | 157998.54 | 267395.55 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 87723517.98 | 444020005.28 | 215878953.24 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 87723517.98 | 444020005.28 | 215878953.24 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 87723517.98 | 444020005.28 | 215878953.24 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 593602.58 | 692914.63 | 152188.32 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |