会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 123676.77 | -35266.31 | 2944538.26 |
| 投资收入 | 723252.27 | 424801.81 | 4221691.25 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 723252.27 | 424801.81 | 4221691.25 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -602592.71 | -473841.44 | 4879702.63 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -602592.71 | -473841.44 | 4879702.63 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -602592.71 | -473841.44 | 4879702.63 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 29449.51 | 14783.81 | 10395.15 |
| 其他收入小计 | 509.72 | 316.88 | 24176.81 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 493639.81 | 262760.93 | 1637393.86 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 81657.02 | 50395.14 | 373424.81 |
| 基金托管费 | 23330.58 | 14398.60 | 106692.93 |
| 卖出回购债券支出 | 1307.34 | 652.43 | 661247.28 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1307.34 | 652.43 | 661247.28 |
| 其他费用小计 | 357637.78 | 177560.48 | 390103.89 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -369963.04 | -298027.24 | 1307144.40 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -369963.04 | -298027.24 | 1307144.40 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -369963.04 | -298027.24 | 1307144.40 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 4784.36 | 2642.28 | 47950.57 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
